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所属分类:永乐新闻 发表日期:2019-05-25 文章来源:永乐国际

  本年度报告摘要来自年度报告全文▯▯▯,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商,主营3C及智能硬件等产品的研发、设计、生产制造与销售服务▯。产品涉及网络通讯类产品、消费电子类产品及智能硬件类产品三大核心板块,核心客户包括小米、华为、三星、诺基亚贝尔、迅雷等知名品牌商。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

  公司借助多年制造工程工艺技术积累及精益制造能力,运用领先的柔性生产模式,能够精确匹配不同客户订单之间的个性化需求,快速响应市场,促使产品能及时上市。同时,公司密切关注相关行业的变化趋势,提前布局新技术、新产品▯▯▯,以研发驱动转型▯▯▯,提升综合实力。

  ●主要客户:华为▯、诺基亚贝尔▯、三星、创维、欧普照明▯▯▯、360、D-Link、迅雷等▯▯▯;

  随着万物广泛互联、人机深度交互的新时代到来,智能终端的日益普及较大程度提升了网络频宽需求与移动通信技术的升级,也推升了通信网络设备出货率的持续高增长。

  就智能手机市场举例,随着柔性折叠屏、5G等概念落地商用加速▯▯▯,智能手机会迎来“换机潮▯▯▯”,有效拉动世界手机需求▯。

  ●主要产品▯:智能手环、智能摄像头、智能语音系统及智能音箱▯▯、行车记录仪、玩客云等▯▯▯;

  公司已形成以小米生态链▯、360智能硬件和华为接入产品及阿里公共云等智能产品的研发和制造体系▯▯▯,并积极参与到华为着力打造的“华为H-link生态品牌一一华为智选”生态系统。随着▯▯▯“万物互联”时代的不断发展▯▯,公司多技术整合能力的▯▯“优势将充分发挥▯。

  (1)智能装备:公司自研的全数字高速自动点胶机、全自动视觉贴膜机▯、高速分板机▯、自动翻板贴标机、自动组装机、自动翻板激光镭雕机▯、双头伺服自能螺丝机等;

  (2)工业机器人:SCARA机器人▯▯▯、Stewart机器人、协作机器人等。

  公司从2012年开始组建自动化设备研发部门,经过几年耕耘已初见成效,研发了一系列用于生产的自动化设备及自动化无人生产线,降低了公司对于生产线设备外购的成本压力▯,同时对降低生产线的生产制造成本起到良好的促进作用▯▯,在业务方面提升了公司与主要客户合作的粘合度▯;公司自研MES智慧工厂系统(生产过程执行管理系统)▯,能在互联网模式下实现生产信:息和自动化设备之间的高效运作,架设了生产信息和全自动化产线设备之间的传输数据链▯▯▯,将科学合理的生产指令直接下达给全自动生产线,达到科学生产▯▯、降本增效的目的▯▯。

  另外,公司在不断寻求路径将自动化能力产业化,与行业内知名品牌商(如:松下)建立了良好的合作关系,为将来对外输出成套的软硬一体自动化解决方案奠定基础。

  子公司卓博机器”人自成立以来,已经组建了工业机器人的机械设计、电路硬件设计、机器人核心算法▯、运动控制软件设计的完整研发队伍▯。目前已经完成了平面机器人的全部设计工作▯,正在进行可靠;性测试。预计2019年下半年可用于公司内部的自动化生产线▯▯▯,替代目前外购的日系产品。

  公司光电显示事业部从2015年开始自主研发量子点材料和相关工艺▯▯,并与客户合作生产批量出货了LED灯条等产品▯。

  2017年,公司从美国引进量子点设备及相关技术▯,专注做量子点材料的研发,目前,公司量子点材料已处于测试阶段。

  QLED技术目前主要是应用于电视等液晶屏市场,正引领高端电视行业的新风向▯▯▯,未来随着QLED技术的应用与市场渐趋成熟▯▯,也必然可以推向包含电视液晶屏、PC端以及小型消费电子等覆盖范围更广的显示市场▯▯▯。公司很看好未来QLED行业的发展,相信在技术上的不断突破和成熟▯▯▯,会真正改变整个显示行业格局▯▯。

  公司主要以ODM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供合约制造服务▯。其中,ODM模式下▯▯,公司为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发▯、原材料采购一直到产品制造;EMS模式下,公司为品牌商提供包括原材料采购▯、产品制造和相关物流配送、售后等服务。

  此外▯,公司也尝试JDM(联合设计制造)模式,通过与品牌客户进行共同研发,加强客户粘着力,实现资源共享。

  未来▯▯▯,公司将不断优化产品布局和业务模式,提高高附加值产品占比▯▯,深耕市场,巩固核心客户▯,加大新客户的开发和新兴产品的研究应用,提升公司的盈利能力。

  详见公司《2018年年度报告》▯▯“第四节 经营情况讨论与分析”之▯▯“九▯▯▯、公司未来发展的展望▯▯▯”之“(一)公司现处的行业格局和发展趋势”相关内容▯▯▯。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年是我国推进供给侧结构性改革的深化之年,在中美贸易争端、原材料价格高位运行等背景下,制造行业竞争更加激烈。面对复杂的国内外形势,公司董事会及管理层紧密围绕“1+N+X”的产品发展体系▯▯,坚持“大制造▯▯▯、大客户、大创新”的经营发展战略,聚焦主业,持续深耕客户▯▯,扩大规模生产优势▯▯,在网络通讯、消费电子、物联网等领域,为品牌商提供高端智能制造服务。

  2019年初,公司首次挤入MMI(权威市场调研机构Manufacturing Market Inside)发布的2019全球EMS制造商50强榜单▯▯▯,代表着行业对公司制造与研发设计实力的认可▯。作为全球ODM/EMS领导厂商之一▯▯▯,公司致力于提供差异化及定制化的服务▯▯▯,最大限度为客户创造价值。报告期内,公司继续加大智能制造领域的研发力度▯▯,在西安设立研发子公司▯▯,夯实公司核心技术优势▯;贴近客户布局产业基地▯,建立更完整的全球供应体系。同时▯▯▯,在自动化设备领域▯▯▯,公司自研的工业机器人已初见成效,未来既能满足公司内部需求又能通过市场化增厚公司利润。未来公司将具备优秀能力为客户提供以工业机器人及工业互联网为核心的智能制造综合服务。

  在3C电子领域▯▯▯,公司实施大客户战略,积极与小米▯▯、华为▯、360等国内知名品牌商建立长期稳定的合作关系,并持续引入新客户和新业务,以扩大行业市场份额▯▯▯。报告期内,公司不断优化业务布局与产品结构,凭借深厚的制造实力与持续提升的技术水平▯▯▯,加大市场开拓力度,获得公司营业收入的一定增长。

  在物联网和智能硬件领域,公司以客户为导向▯▯▯,不断延伸业务产业链,拓宽产业布局▯▯。报告期内,公司根据客户的应用要求,设计定制化的产品。产品主要应用于智能家居、智能影像、可穿戴式设备▯▯、车联网等领域。同时▯,加快量子点等新业务的开发力度▯▯▯,以提供新的利润增长点。

  为了紧跟时代潮流▯▯,把握市场机会,公司一直致力于提升自身技术储备▯▯▯,设有专业团队专注于自动化设备、物联网等产品的研发和应用▯,拥有发明、实用新型等100余项专利。借助自身技术储备优势,公司研发生产出了自动化装备、工业机器人及挖矿机▯▯,打造自主智能硬件品牌,未来将进一步加快相关产业规模化。

  报告期▯▯▯,公司在已有技术基础上,重点研制开发工业互联网核心软硬件产品及技术,继续坚持创新驱动,建设创新平台▯▯,培育新产品市场,加大智能产品技术创新投入,加快新产品的应用技术开发,进一步提高各类智能产品的质量和可靠性▯,提升企业综合盈利能力▯▯▯。

  经过多年制造工艺积累,公司目前研发并装备了系列产品的全自动化生产线,实现自动化上下料、焊接、点胶、装配▯▯▯、超声、测试以及包装等多工序的全程自动化生产▯▯▯,逐步通过以机器人替代人工,提升生产效率▯▯。

  发展自动化的同时▯▯,公司同步在加速信息系统的发展▯▯▯,自研的MES制造执行系统已结合IE精益制造▯,导入了JIT供料模式(即根据生产计划和生产工艺路线,生成相关供料计划使物料供应部门能够在准确的时间、把准确的物料▯▯、以准确的方式和准确的数目送到准确的工位)▯,减少物料传递的中间环节,配合自动化生产线,实时监控各类设备运行状况,实现设备、产线、生产和运营的互联互通,打造可视化生产车间▯▯,持续推进工业互联网建设。

  公司在聚焦主业的同时,积极寻求外延式发展的机会▯▯▯。报告期内,公司根据实际情况▯▯▯,转让了参股公司北京朝歌数码科技股份有限公司部分股权,取得了较好的投资回报。同时,参股的宁波容百新能源科技股份有限公司于2019年3月成为上海证券交易所首批受理的申请科创板上市的公司▯▯▯。公司参股的深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)也正积极寻找优质标的进行投资。这些投资行为一定程度上为实现公司的战略目标奠定了基础。

  2018年9月,公司与武汉政府签订战略合作框架协议▯▯▯,拟在武汉东湖高新区建设智能终端研发制造基地,扩大公司生产规模▯,促进公司的业务发展和产品延伸。2019年1月▯▯,公司投资设立了西安卓华联盛科技有限公司▯▯,主要为华为提供配套研发支持,夯实公司的技术储备▯▯▯,增强与核心客户的粘着力。

  上述投资行为给公司的经营发展提供了强大助力▯,为实现公司的战略目标奠定了基础▯▯▯。

  1)报告期内,公司实现营业收入3,144,616,237.11元,比上年同期上升13▯▯▯.80%,营业成本为2▯▯▯,910,042,686▯.80元,比上年同期上升16.97%▯,实现归属于上市公司股东的净利润为-102,804,664.07元,比上年同期下降601.71%。报告期内公司的营业收入上升的主要系国内通讯及设备制造行业收入增加所致▯▯;营业成本上升的主要原因是收入增加导致成本增加及人工、材料成本上升所致。

  2)报告期内,公司管理费用为161,399▯▯▯,861.30元,比上年同期上升52▯▯▯.21%▯,主要系本期存货报废及职工薪酬增加所致。

  3)报告期内,公司研发投入为109▯▯▯,564,276▯▯▯.13元▯▯,占营业收入的比。重为3▯▯▯.48%,比上年同期增长10▯▯▯.79%,主要系激励优化研发团队、加大新产品和自动化智能制造的研发投入力度所致。

  4)报告期内▯,公司与前五名供应商、客户不存在关联关系▯,公司董事▯▯▯、监事、高级管理人员▯、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或者间接拥有权益等。

  产品战略:公司将打造以▯▯“1+N+X▯▯▯”为核心的产品发展体系,聚焦通讯主业及手机▯▯▯“1”个龙头,充分发挥龙头的核心作用,引领周边IOT物联网产品内“N”个爆品,同时前瞻性布局“X▯”个未来新兴产业▯▯。通过聚焦主业▯,寻找更多突破点,锻炼出制造体系的优势竞争能力,并坚持前沿研发和精密制造相结合的运营模式,助力公司精准和高效地开展各项经营活动。

  经营战略:公司战略布局智能制造,以▯“大数据+人工智能”作为未来业务的核心驱动力,坚持以“大制造▯、大客户▯▯、大创新▯▯▯”为核心的经营战略,紧跟IoT物联网产业的发展潮流▯,充分发挥公司多技术整合能力的优势,积极寻求跨行业▯▯、多品类的业务组合以及多元化应用▯▯。自研机器人及自动化装备将持续完善,并将尽快推向市场销售,而量子点技术目前也研制进展顺利,随着多款研发的新品投入市场,公司在新兴业务领域将迎来高速发展。

  公司将内外兼修,依托资本市场实现长期战略布局▯▯,巩固和扩大现有优势▯,不断强化公司在智能制造领域的领先地位▯。

  2019年,公司将聚焦主业及核心业务,继续深化与重要客户的战略合作,并加大品牌客户的开拓力度,推进公司在物联网、大数据、云计算等方面的技术储备及其产品应用,提升智能制造水平,打造高端制造品▯▯。牌▯▯,助力全球智能产品创新。

  5▯▯、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策▯、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司按照财政部于2018年度颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则▯,应采用通知附件1的要求编制财务报表,并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政,策变更▯▯▯,仅对财务报表项目列示产生影响▯▯,对公司财务状况▯、经营成果和现金流量无重大影响。

  会计估计变更的内容▯:本报告期内公司对信用风险特征组合中应收款项账龄组合的部分,按照账龄分析法计提坏账准备的比例根据实际测算比例进行调整▯▯;对应收的押金、保证金组合不计提坏账准备。

  对于单项金额重大的应收款项(单项金额超过人民币50万)、其他应收款(单项金额超过人民币10万)及有减值迹象的单项金额虽不重大的应收款项▯▯,应单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的▯▯,应根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额▯,确认减值损失▯▯▯,计提坏账准备▯。

  对于剩余单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项按照信用风险特征组合计提坏账准备。

  变更后执行的方法:详见公司《2018年度报告全文》“第十一节▯、五、重要会计政策及会计估计”中“11▯▯、应收票据

  会计估计变更的原因:公司经营规模持续发展及销售渠道拓展,销售客户结构优化▯▯,公司不断加强对应收款项的坏账风险管控▯,实际坏账发生比例远低于前期测算确定的比例。

  执行的审批程序:会计估计变更经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议、2018年第三次临时股东大会会议审议通过▯▯▯。

  2018年2月5日,公司召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》▯,公司位于厦门软件园三期高速路以北研发区一期工程第二部分(A12号楼)2层201-204单元至22层2201单元-2204单元的研发楼房产,公司董事会基于后续拟将厦门研发楼部分闲置房屋对外出租获取收益等考虑,将厦门研发楼以“投资性房地产”入账▯▯▯。同时▯,为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值,增强公司财务信息的准确性,公司拟对该投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。

  鉴于厦门研发楼由自用房地产转为投资性房地产后▯▯▯,该区域缺乏活跃的房地产交易市场▯▯,难以取得公允价值,采用公允价值计量模式不太适合。经咨询专业机构,公司出于谨慎性考虑,决定将厦门研发楼从期初计入“投资性房地产▯▯”开始,采用成本模式计量。

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实▯、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”或“公司”)于2019年4月19日分别▯:召开了第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

  根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》▯▯▯、公司《章程》等的有关规定,本次注销事项尚在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组▯▯。

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策相关规定▯▯▯,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的2018年12月末应收账款▯▯、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查和减值测试,对于账龄较长的应收款项、库龄较长的存货、部分可收回金额或预计未来现金流量现值低于账面价值的长期资产(含资产组合)等确定为需计提资产减值准备的资产项目。经过测试▯,公司对可能发生坏账损失的各类资产共计提了减值准备5▯▯,597.09万元▯。明细如下表:

  计提原因▯:公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,本着谨慎性原则,公司对2018年度末应收款项、存货、固定资产等进行了全面清查,对各类资产进行了充分的评估和分析▯▯,按照账龄分析法对应收账款计提坏账▯▯,同时会计师事务所依据应收回函情况,出于谨慎性原则,对单项应收账款加计坏账准备。

  资产可回收金额计算过程▯: 单项减值测试并结合现实情况分析确定计提比例和账龄分析法。

  本次计提资产减值准备的依据:单项金额重大,单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备▯。有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项,单项金额不重大▯▯,但其发生了特殊减值的应收款项单独进行减值测试。其余应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

  计提原因:根据公司会计政策规定,公司对单项金额重大的其他应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额▯▯,确认减值损失,计提坏账准备;若经测试,未来现金流量现值没有低于其账面价值,则按照账龄分析法计提坏账准备▯。单项金额不重大的和经单独测试未减值的其他应收款项▯,采用账龄分析法▯,按其他应收款项的账龄和规定的提取比例确认▯;减值损失,计提坏账准备。

  资产可回收金额计算过程: 单项减值测试并结合现实情况分析确定计提比例和账龄分析法。

  本次计提资产减值准备的依据▯▯▯:对单项金额较大的其他应收款进行减值测试,如有证据证明已减值的,按预计未来现金流量现值低于账面价值计提坏账准备;对单项金额不大的其他应收款进行减值测试▯▯▯,按账龄分析法计提坏账准备。

  截止2018年12月末,对库存商品▯▯、在产品▯▯▯、原材料等具有减值迹象的存货累计计提减值准备65▯▯,505▯▯▯,926▯.51元▯▯▯,其中本年度计提55▯▯,788,929.34 元▯。

  计提原因:根据公司的生产和销售计划,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响对存货可变现净值低于其成本计提跌价。

  资产可回收金额计算过程▯▯: 库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中▯▯▯,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的存货▯▯,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货▯▯,其可变现净值以合同价格为基础计算。

  本次计提资产减值准备的依据:根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

  为真实客观反映公司财务状况▯▯,根据《企业会计准则》▯▯、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司财务管理的相关规定要求▯▯▯,为真实反映公司财务状况,经审慎研究▯▯▯,公司决定对部分无法收回的应收账款▯▯,存货进行清理,予以核销。本次拟核销存货2,666▯.58万元▯▯, 应收账款坏账10.06万元。本年累计资产核销金额合计2,676.64万元▯▯▯,累计影响利润总额2▯▯▯,666.58万元。

  本次申请核销的坏账形成的主要原因:新产品新工艺多▯、本年度生产人员更替幅度大等因素的影响导致良品率下降,库存商品报废增加,长期挂账已超过三年,部分企业已注销,且经过确认无法收回该款项▯。根据核销依据并结合谨慎性原则,对此部分款项进行核销。

  核销后▯▯,公司业务部及财务部对本次所核销明细建立备查账目▯▯,保留以后可能用以追索的资料,继续落实责任人随时跟踪▯,一旦发现对方有偿债能力将立即追索▯▯。

  本次计提资产减值准备与核销资产事项已经第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十七次临时会议审议通过▯,同意本次计提资产减值准备与核销资产。

  公司2018 年度计提资产减值准备金额合计 5▯▯▯,597▯▯.09万元,核销资产损失合计2676.64万元▯▯,预计总共将减少2018年度利润总额8▯▯▯,263.67万元。考虑到所得税的因素,本次计提资产减值准备及核销资产预计减少公司2018年度归属于上市公司所有者的净利润 6,440▯▯.15 万元。上述数据已经亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  本次计提资产减值准备及核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行,符合谨慎性原则▯,计提依据充分。计提减值准备及核销资产后▯▯,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性▯▯▯,因此我们一致同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

  公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产▯▯,符合《企业会计准则》,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序!合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

  独立董事认为公司本次计提资产减值准备和核销资产事项依据充分,履行了相应▯▯▯”的审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司计提资产减值准备和核销资产后▯▯,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果▯,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠▯▯▯,具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。

  3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见;

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整▯▯,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于清理资金占用事项的议案》,现将具体事项说明如下:

  公司2016年4月发起设立了深圳市深创谷技术服务有限公司(以下简称“深创谷”)▯▯▯,设立时占比60%▯,公司对深创谷构成实际控制,且纳入公司合并范围。由于2017年10月,深创谷引进战略投资者,导致公司持股比例被动稀释,失去控制权,之前发生的往来未及时清理形成资金占用,截止2017年12月31日,根据亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称▯▯“亚太会计所”)出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》,深创谷及其下属公司对公司的非经营性资金占用金额为4,701▯▯▯,440.29元(其中含400,020.86美元、2▯▯▯,087▯▯,623.99元人民币)。

  2018年度,根据亚太会计所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》(亚会A专审字(2019)0039),深创谷及其下属公司未新增对卓翼科技的非经营性资金占用,截止2018年12月31日,资金占用余额4,577,053.33元。与截止2017年12月31日差额主要系深创谷分别于2018年3、4▯▯▯、5▯▯、6▯、12月还款共计255▯▯▯,993▯.83元人民币,美元汇率变动影响131▯▯▯,606.87元人民币。

  目前,按最终对账结果▯▯,资金占用金额为400,020.86美元和1,831▯▯▯,630.16元人民币,按照截止2019年2月15日美”元汇率6.7081折算▯▯▯,资金占用余额折合成人民币为4▯▯,515▯,010▯▯.09元,与截止2018年12月31日资金占用余额差异主要系美元汇率变动影响62,043.24元(若后续还款期间汇率发生变动,则按最新的汇率计算)。

  为保证后续还款的规律性,经与公司商定,结合深创谷实际经营情况,深创谷拟按下列清偿计划进行后续还款:

  1、占用资金本金偿还:占用资金本金4,515,010.09元在2019年4月到6月期间拟分期等额偿还,期间未偿还的本金计息连同当期应偿还的本金一并支付;

  2▯▯▯、占用资金利息偿还:占用资金4,515▯▯,010▯.09元自2017年10月1日起,至还清所有占用资金为止,未偿还的占用资金在此期间收取利息▯▯▯,利率参考银行平均贷款利率为5▯▯.66%(一年期贷款基准利率上浮30%),其中2017年10月1日至2019年2月28日期间的利息共计367,468.48元▯▯,已于2019年3月15日归还▯▯。

  后续具体每月偿还金额计划详如下表▯▯。如深创谷融资进展未达预期▯▯,该还款计划将推迟履行▯▯▯:

  2019年4月19日,公司召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于清理资金占用事项的议案》▯▯。

  2019年4月19日▯▯▯,公司召开第四届监事会第二十七次会议▯▯▯,审议通过了《关于清理资金占用事项的议案》。

  本次清理资金占用事项▯,是为了保证公司的独立性及规范运作▯,不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形▯▯,有利于公司未来健康、可持续发展▯▯▯。本次清理资金占用事项的表决程序符合法律▯▯、法规的规定。因此,同意上述清理资金占用事项。

  公司管理层将全力加紧向深创谷催收该款项▯▯,并及时向广大投资者披露收款进度。

  3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载▯▯、误导性陈述或重大遗漏▯▯。

  2019年4月19日,深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议在公司六楼第一会议室以现场的方式召开。会议通知及会议资料已于2019年4月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事▯▯▯、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事、高级管理人员列席了会议▯。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定▯▯▯。会议由董事长昌智先生召集并主持,与会董事以书面表决方式,表决通过了如下议案:

  一、以6票赞成、0票反对、1票弃权,表决通过了《2018年度总经理工作报告》。

  根据公司《董事会议事规则》的规定▯,因陈新民先生为公司董事,且担任总经理一职▯▯,对该议案回避表决。

  董事廖垚先生对本议案投弃权票▯,理由是2018年上市公司经营业绩出现亏损,且存货出现较大报废损失和减值,无法判断总经理的工作是否勤勉尽责▯▯。

  二、以8票赞成▯▯▯、0票反对、0票弃权,表决通过了《2018年度董事会工作报告》。

  具体内容详见公司《2018年年度报告》全文的“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析▯▯”的内容。

  公司第四届董事会独立董事王平先生、王艳梅女士、易庆国先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》▯,并将在公司2018年度股东大会上述职。

  三、以8票赞成、0票反对▯▯、0票弃权▯▯▯,表决通过了《2018年度财务决算报告》。

  经审计,公司2018年度实现营业收入314▯,461.62万元;实现利润总额-14▯▯▯,329.52万元,实现归属于上市公司股东的净利润-10,280.47万元▯▯。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见▯▯,详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  四、以8票赞成▯、0票反对、0票弃权,表决通过了《2018年年度报告及其摘要》。

  《深圳市卓翼科技股份有限公司2018年年度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()▯▯▯。

  《深圳市卓翼科技股份有限公司2018年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》▯▯▯、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  五▯▯▯、以8票赞成、0票反对▯▯、0票弃权,表决通过了《2018年度利润分配预案》。

  经审计,公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-10,280.47万元,不满足公司《章程》规定的现金分红条件▯,故公司拟定2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  具体内容详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》▯▯。

  独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见▯▯▯,详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》▯。

  六、以8票赞成、0票反对、0票弃权▯,表决通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  具体内容详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见,详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  审计机构对本议案出具了鉴证报告,详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》▯▯。

  保荐机构对本议案出具了核查报告,详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《东兴证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》▯▯▯。

  七、以8票赞成▯、0票反对、0票弃权,表决通过了《2018年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《2018年度内部控制评价报告》。

  独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见,详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《东兴证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》。

  八▯、以8票赞成▯、0票反对、0票弃权▯▯,表决通过了《内部控制规则落实自查表》。

  具体内容详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《内部控制规则落实自查表》。

  保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《东兴证券股份有限公司关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

  九▯▯▯、以5票赞成、0票反对、0票弃权▯▯▯,表决通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

  因原激励对象部分员工不再符合公司股权激▯“励条件▯,同时,公司股权激励计划因未达到第二期行权/解锁条件,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《章程》及《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》▯,公司拟将上述原因确认的353▯▯.62万份股票期权及130万股限制性股票进行注销/回购注销。

  董事陈新民先生▯▯▯、魏代英女士、卢和忠先生为此次股权激励计划的激励对象,回避表决▯▯。其他非关联董事同意本议案▯。

  具体内容详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》▯▯▯、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。

  独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见▯▯,详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  北京市天元律师事务所对此议案已发表法律意见,具体内容详见2019年4月23日指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

  十、以8票赞成、0票反对、0票弃权▯,表决通过了《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形▯▯。同意公司本次会计政策变更▯▯。

  具体内容详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的《关于会计政策变更的公告》。

  独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见,详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  十一、以8票赞成、0票反对▯▯、0票弃权,表决通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

  具体内容详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《关于修订公司〈章程〉的公告》及修订后的公司《章程》▯▯▯。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议,并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

  十二▯▯、以8票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了▯,《关于清理资金占用事项的议案》

  具体内容详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于清理资金占用事项的公告》▯。

  独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见,详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》▯▯▯。

  十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

  具体内容详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的公告》▯。

  独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见,详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  十四、以8票赞成、0票反对▯、0票弃权,表决通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

  董事会决定于2019年5月14日(星期二)下午14:30召开公司2018年度股东大会;会议地点:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室▯;股权?登记日:2019年5月8日(星期三)▯。

  《关于召开2018年度股东大会的通知》刊登于2019年4月23日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年4月30日(星期二)下午15▯▯▯:00-17▯:00在全景网提供的网上平台举行2018年度报告网上业绩说明会▯▯▯,本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行▯▯▯,投资者可登录“全景·路演天下”的网上平台:参与本次说明会▯。

  出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有▯▯▯:公司董事长昌智先生▯▯▯、总经理陈新民先生▯▯、董事会秘书魏代英女士、财务负责人谢从雄先生▯▯▯、独立董事王平先生▯▯▯、保荐代表人辛蕾女士▯▯。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实▯▯▯、准确和完整▯,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏▯▯。

  2019年4月19日,深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2019年4月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合法律、法规▯、规章及本公司《章程》的相关规定▯。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持,与会监事以书面表决方式▯▯,逐项表决通过了如下议案▯:

  一▯、以3票赞成、0票反对▯▯、0票弃权,表决通过了《2018年度监事会工作报告》▯▯。

  具体内容详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上的《2018年度监事会工作报告》。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权▯▯,表决通过了《2018年度财务决算报告》▯▯。

  经审核,监事会认为:公司2018年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

  三、以3票赞成▯▯▯、0票反对、0票弃权▯▯,表决通过了《2018年年度报告及其摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的深圳市卓翼科技股份有限公司《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实▯▯、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载▯▯、误导性陈述或者重大遗漏。

  《深圳市卓翼科技股份有限公司2018年年度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网()▯▯▯。

  《深圳市卓翼科技股份有限公司2018年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

  四、以3票赞成、0票反对▯、0票弃权,表决通过了《2018年度利润分配预案》。

  经审核▯▯▯,监事会认为:公司拟定的2018年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的,符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。

  具体内容详见2019年4月23日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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